Special Situations FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de litígios contra a Administração Pública Direta e Indireta, representados em Precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 36.335.649/0001-00
Patrimônio de R$ 124,5 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo, respeitando caixa mínimo de R$ 200.000,00
- 2Amortização das Cotas em circulação
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Caixa mínimo de R$ 200.000,00 mantido em Ativos Financeiros de liquidez diária para pagamento de despesas e encargos do Fundo.
Garantias
Não há garantias específicas; os Direitos Creditórios são precatórios contra a Administração Pública Direta e Indireta
Do regulamento de 13/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 78,8%Carteira líquida de R$ 98,1 mi para um patrimônio de R$ 124,5 mi | +28,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos e não incorporado a outra classe | R$ 124,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 98,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 98,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 26,9 mi |
| Patrimônio | R$ 124,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 98,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Energisa Rondonia - Distribuidora de Energia S.ACNPJ 05.914.650/0001-66. RO | 41%bloco com risco |
| Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.CNPJ 19.527.639/0001-58. MG | 25%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 66% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
| jan/2021 | R$ 154,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 17/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/11/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 01/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special Situations
- CNPJ
- 36.335.649/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/01/2021
- Registro
- 07/12/2020
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, exceto por ocasião do término do prazo de duração do Fundo ou na sua liquidação. Não há amortizações programadas.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal