Special 2 FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCB, notas comerciais e debêntures, e cotas de subclasses sênior ou única de outros FIDCs (Cotas Alvo).
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.024.849/0001-88
Patrimônio de R$ 263,0 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 42,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 42,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 150,4 mi | 57,2% | 42,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 112,6 mi | 42,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Pagamento de Remuneração
- 4Pagamento de Operações de Derivativos
- 5Pagamento da Remuneração das Cotas Seniores
- 6Pagamento da Meta de Amortização das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos (R$ 2.000.000,00 ou 5% do PL) e Reserva de Pagamento de Remuneração (100% do valor estimado para a próxima data).
Garantias
Coobrigação dos Cedentes/Endossantes, Garantias reais ou fidejussórias dos ativos alvo
Do regulamento de 19/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 42,8% | +7,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 19,9%Carteira líquida de R$ 52,4 mi para um patrimônio de R$ 263,0 mi | −30,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,32% | 2,36% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 52,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 52,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 22,5 mi |
| Patrimônio | R$ 263,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 91 a 120 | R$ 241,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 327,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 313,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 333,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,97 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,86 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 11,5 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 252,9 mi | R$ 0 | R$ 957,5 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Banco: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/09/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 15/12/2025ComunicadoAto societário.
- 15/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Regulamento | 19/12/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 19/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special 2 de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.024.849/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/12/2025
- Registro
- 11/12/2025
- Crédito
- CCB, Notas Comerciais, Debêntures e Cotas de FIDC
- Distribuição
- Mensal ou Trimestral
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM