Spda Habitacao FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente carteiras de Direitos Creditórios vencidos e/ou a vencer, originados de operações financeiras.
Dados de agosto de 2026CNPJ 25.316.863/0001-01
Patrimônio de R$ 254,8 mi, +1,4% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 254,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: O Gestor deverá manter, sempre que possível, em Disponibilidades, montante equivalente a 3 (três) vezes a média das despesas totais mensais do Fundo nos 6 (seis) meses anteriores.
Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Qualquer pedido de declaração judicial de insolvência.Artigo 35, Parágrafo 1º, inciso (i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 82,8 mi |
| Patrimônio | R$ 254,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 174,3 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Companhia Sao Paulo de Desenvolvimento e Mobilizacao de Ativos - SpdaCNPJ 11.697.171/0001-38. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 35,0 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 2 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 161,4 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 60,0 mi | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 0 | R$ 78,5 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| fev/2018 | R$ 0 | R$ 33,0 mi | R$ 0 |
| dez/2017 | R$ 15,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/259 dias5 entregasEntregue em 09/10/2025
- out/2514 dias3 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2516 dias4 entregasEntregue em 16/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias3 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 26/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/04/2026Dados6 informes reapresentados (set de 2025 a fev de 2026) A pedido do regulador
- 31/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/01/2026Dados4 informes reapresentados (ago a nov de 2025) Espontânea
- 23/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 14/11/2025Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 26/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 26/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 08/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Spda Habitacao Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 25.316.863/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/11/2016
- Registro
- 03/08/2016
- Crédito
- FIDC multicedente e multioriginador
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- RCB Portfólios LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal