SP Recebíveis Premium I Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por direitos e títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo Cotas de FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 07.738.319/0001-68
Patrimônio de R$ 21,1 mi, −2,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Em datas que não sejam Datas de Amortização ou Resgate: (a) pagamento dos encargos do Fundo; (b) constituição/recomposição da Reserva de Encargos; (c) pagamento do resgate das Cotas Seniores e Mezanino de Cotistas dissidentes; (d) constituição/recomposição da Reserva de Amortização; (e) amortização de Cotas Mezanino; (f) amortização de Cotas Juniores; (g) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Em Datas de Amortização ou Resgate: (a) pagamento dos encargos do Fundo; (b) constituição/recomposição da Reserva de Encargos; (c) pagamento do resgate das Cotas Seniores e Mezanino de Cotistas dissidentes; (d) constituição/recomposição da Reserva de Amortização; (e) amortização/resgate das Cotas Seniores; (f) amortização de Cotas Mezanino; (g) amortização de Cotas Juniores; (h) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Em liquidação do Fundo: (a) pagamento dos encargos; (b) resgate de todas as Cotas Seniores; (c) resgate de todas as Cotas Mezanino C; (d) resgate de todas as Cotas Mezanino B; (e) resgate de todas as Cotas Mezanino A; (f) resgate das Cotas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes, mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação. Reserva de Amortização mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez: até 20 dias antes de cada data de amortização/resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral da amortização/resgate; até 10 dias antes, saldo equivalente a 100%.
Garantias
garantias reais (bens imóveis, alienação fiduciária), garantias fidejussórias (aval, fiança), coobrigação dos Cedentes ou de terceiros, sem garantia
Do regulamento de 31/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101,7%Carteira líquida de R$ 21,5 mi para um patrimônio de R$ 21,1 mi | +51,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 21,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,21% | 0,16% | 0,81% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 95,32% | 92,13% | 1,93% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,5 mi |
| Provisão | −R$ 44,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 21,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 450,7 mil |
| Patrimônio | R$ 21,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 92,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 57,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 784 | |
| 91 a 120 | R$ 1,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 15,1 mi | |
| 151 a 180 | R$ 5,23 mi | |
| 181 a 360 | R$ 1,4 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 30,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| GP - Guarda Patrimonial de Sao Paulo LTDA.CNPJ 50.087.022/0001-09. SP | 20,8%bloco sem risco |
| GP - Servicos Gerais LTDA.CNPJ 51.314.375/0001-67. SP | 19,9%bloco sem risco |
| GP - Guarda Patrimonial de Minas Gerais LTDACNPJ 10.403.744/0001-00. SP | 19,7%bloco sem risco |
| GP Prestacao de Servicos e Facilities LTDACNPJ 25.135.909/0001-88. SP | 18,2%bloco sem risco |
| GP - Guarda Patrimonial da Bahia LTDA.CNPJ 04.419.921/0001-44. SP | 17,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,5 mil em 13 direitos. Substituições de R$ 1,1 mil e recompras de R$ 0.
Segmento principal: servicos, servicos (94,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 105,3 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 144,6 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 209,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 896,6 mil | R$ 146,2 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 8,45 mi | R$ 0 | R$ 218,0 mil |
| mar/2026 | R$ 119,5 mil | R$ 0 | R$ 147,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 125,8 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,48 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 152,5 mil |
| nov/2025 | R$ 1,42 mi | R$ 0 | R$ 384,8 mil |
| out/2025 | R$ 544,9 mil | R$ 0 | R$ 5,25 mi |
| set/2025 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 176,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 5; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
47 nos últimos 24 meses16 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 dias3 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 14/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 13/08/2026ComunicadoOutros documentos.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 31/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 30/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
47 documentos30 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 31/07/2026 |
| 16 documentos, 16 com texto | AGE | 11/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 14/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 12 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SP Recebíveis Premium I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 07.738.319/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/03/2006
- Registro
- 06/12/2005
- Crédito
- Multissegmentos
- Distribuição
- Conforme Apêndice de cada subclasse/série (resgate ao término do prazo de duração da respectiva subclasse ou série, ou em caso de liquidação do Fundo)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal