SP Capital II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil e de serviços em geral.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.871.759/0001-10
Patrimônio de R$ 15,3 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável com todas as suas garantias e acessórios
Do regulamento de 20/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 15,3 mi para um patrimônio de R$ 15,3 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 15,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 33,8 mil |
| Patrimônio | R$ 15,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ipex Construtora e Negocios Imobiliarios LTDACNPJ 13.534.278/0001-90. SC | 77,4%bloco sem risco |
| Alencar Vicente LTDACNPJ 33.333.114/0001-02. SC | 16,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,3 mi em 34 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 0 | R$ 44,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 22/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SP Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.871.759/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/08/2026
- Registro
- 07/07/2026
- Crédito
- Não Padronizados
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal