Soulpay FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios detidos pela Cedente em face de cada Devedora, decorrentes de Transações de Pagamentos, presenciais, na modalidade de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.967.719/0001-22
O patrimônio subiu de R$ 50,6 mi para R$ 110,3 mi em 12 meses. Subordinação de 5,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 103,8 mi | 94,1% | 5,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 47,9 mi | 43,4% | |
| Sênior, série 2 | R$ 25,9 mi | 23,5% | |
| Sênior, série 3 | R$ 30,0 mi | 27,2% | |
| Subordinada | R$ 6,47 mi | 5,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3pagamento de eventuais parcelas de amortização programada vencidas e não pagas das Cotas Seniores
- 4pagamento de resgate de Cotas Seniores aos cotistas dissidentes
- 5pagamento de amortização ou resgate de Cotas Seniores na respectiva Data de Amortização
- 6constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Montante necessário para a realização da amortização da próxima parcela de Cotas Seniores.
Garantias
Direitos Creditórios, Unidades de Recebíveis (UR)
Do regulamento de 22/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 5,9% | +0,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 80% do patrimônio | 71,2%Carteira líquida de R$ 78,5 mi para um patrimônio de R$ 110,3 mi | −8,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 78,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 78,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 31,8 mi |
| Patrimônio | R$ 110,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Soulpay Solucoes em Tecnologia LTDACNPJ 22.036.090/0001-03. SP | 71,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 71,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 29,7 mi em 430 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,22 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 1,02 mi | R$ 113,6 mil |
| jul/2026 | R$ 698,0 mil | R$ 919,8 mil | R$ 2,6 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 962,1 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 923,5 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 400,0 mil | R$ 916,5 mil | R$ 1,5 mil |
| mar/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 864,6 mil | R$ 49,2 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 860,7 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 589,5 mil | R$ 49,2 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 652,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 714,5 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 620,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2; Banco: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 01/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 30,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 08/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 28/04/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 18/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 08/06/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Soulpay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 48.967.719/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/01/2023
- Registro
- 23/12/2022
- Crédito
- Recebíveis de Arranjos de Pagamento
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no respectivo Suplemento
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 18.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal