Sotreq FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Produtos: direitos creditórios performados originados de Operações a Prazo envolvendo Produtos (máquinas, motores, equipamentos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.100.879/0001-47
Patrimônio de R$ 214,7 mi, +1,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos, taxas e despesas do Fundo
- 2Recomposição das Reservas de Liquidez (em Datas de Recomposição)
- 3Pagamento do Prêmio de Excesso de Spread (em Datas de Pagamento do Prêmio)
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios Elegíveis
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Em Datas de Pagamento (Amortização Sequencial): Meta de Remuneração das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (cobre Despesas da Classe por 3 Períodos de Liquidez) e Reserva de Remuneração (cobre Meta de Remuneração durante o Período de Liquidez), constituídas nas Datas de Recomposição das Reservas de Liquidez (meses de março, abril, maio, julho, agosto e setembro). Mínimo de 1,0% do PL no primeiro Dia Útil de qualquer Período de Liquidez.
Garantias
Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) com Chave de Acesso, Termos de Cessão, Contrato de Cessão, Notas Fiscais de Serviços, Documentos Adicionais Produtos (canhoto/comprovante de entrega, Notas Fiscais), Documentos Adicionais Serviços (nota de retorno ao cliente, comprovantes de prestação do serviço), Eventuais ônus e garantias (alienação fiduciária, penhor, reserva de domínio) inerentes aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 06/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas28 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 54,8%Carteira líquida de R$ 117,6 mi para um patrimônio de R$ 214,7 mi | +4,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 214,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,94% | 3,24% | 2,46% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 8,07% | 37,70% | 5,19% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 119,9 mi |
| Provisão | −R$ 2,32 mi |
| Carteira líquida | R$ 117,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 96,3 mi |
| Patrimônio | R$ 214,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 6,08 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,52 mi | |
| 61 a 90 | R$ 755,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 491,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 277,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 224,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 144,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 118,2 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 74,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 90,7%A 2,3%B 2,1%C 2,4%D 0,8%E 0,5%F 0,5%G 0,4%H 0,3%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 86,7 mi em 17.920 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro: 2; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 31/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 03/06/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sotreq Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.100.879/0001-47
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 06/09/2023
- Crédito
- Performados (Produtos) e Serviços
- Distribuição
- Datas de Pagamento conforme cronograma definido no respectivo Apêndice de cada série/Subclasse
- Administração
- 0,19% a.a., mínimo de R$ 21.750 por mês
- Gestão
- 0,14% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM