Sosu Opportunities III FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, títulos de securitização e/ou dívida, como debêntures de securitização e certificados de recebíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.753.072/0001-02
O patrimônio subiu de R$ 16,3 mi para R$ 81,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa, de modo que ao final de cada Dia Útil seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos por, no mínimo, 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Durante o Período de Investimento, aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, conforme aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos por, no mínimo, 6 meses calendário imediatamente subsequentes, destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, incluindo remunerações de prestadores e tributos, taxas ou contribuições incidentes sobre bens, direitos e obrigações da Classe.
Do regulamento de 01/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 81,2 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente ocorre se, após 90 dias do início das atividades do Fundo, o Patrimônio Líquido diário inferior da Classe permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.1(viii) | R$ 81,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,92 mi |
| Patrimônio | R$ 81,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 358,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 6,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 9,51 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
48 em setembro de 2026
PF: 26; Outro FI: 22.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 12/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/07/2026ComunicadoOutros documentos.
- 30/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 12,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 23/01/2026OfertaAnúncio de início.
- 21/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 16/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 11,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 02/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/10/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 12/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | Anúncio de Encerramento | 03/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sosu Opportunities III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.753.072/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/08/2025
- Registro
- 15/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM