O que é SORRISO BANK FIDC RL?

SORRISO BANK FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). SORRISO BANK FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Quem é o gestor de SORRISO BANK FIDC RL?

O gestor de SORRISO BANK FIDC RL é QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

SORRISO BANK FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Fase Pré-Operacional desde 17/04/2024.

Os dados mensais deste fundo ainda não chegaram

O fundo foi registrado em 17/04/2024. Os dados de cada mês costumam chegar até o fim do mês seguinte. Enquanto isso, o registro e os prestadores estão abaixo.

Seção: Regras do regulamento

12 regras

Regra
Subordinação mínima de 20% do patrimônio
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio
Concentração máxima de 100% por cedente
Concentração máxima de 20% por devedor
Evento de avaliação: Inadimplemento de amortização das Cotas Seniores não sanado em 15 Dias Úteis
Evento de avaliação: Inadimplemento de amortização das Cotas Subordinadas Mezanino não sanado em 15 Dias Úteis
Liquidação antecipada: Amortização integral das Cotas
Liquidação antecipada: Declaração de insolvência da Classe Única
Liquidação antecipada: Desinvestimento total dos Direitos Creditórios
Liquidação antecipada: Determinação da CVM
Liquidação antecipada: Evento de Avaliação considerado como de Liquidação pela Assembleia
Liquidação antecipada: Renúncia ou destituição da Administradora ou Gestora sem substituto

Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. Nada foi medido: a classe ainda não tem dados mensais.

Abrir os 4 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Sorriso Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 54.776.573/0001-30
Situação: Fase Pré-Operacional desde 17/04/2024
Registro: 17/04/2024
Crédito: Agronegócio
Distribuição: Exclusivamente por meio da amortização e do resgate das Cotas conforme cronograma dos Apêndices
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão: 0,2% a.a.
Custódia: 0%
Performance: 0%
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: QI Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.

Perguntas frequentes

Fontes: CVM