Somos FIC de FIDC RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), padronizados ou não, registrados na CVM, conforme Anexo Normativo II da Resolução CVM 175/22.

Dados de setembro de 2026CNPJ 54.619.680/0001-55

Patrimônio de R$ 13,1 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 70,9%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 13,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 70,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 3,82 mi29,1%70,9% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 9,31 mi70,9%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Encargos
  3. 3Resgate das Cotas Seniores de cotistas dissidentes
  4. 4Amortização das Cotas Seniores
  5. 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
  7. 7Aquisição de novas Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades; Reserva de Amortização conforme deliberado em Assembleia

Do regulamento de 07/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

4 comparações não verificadas4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio70,9%+20,9 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,1 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do RegulamentoAcima de 50% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o RegulamentoAcima de 50% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, Custodiante ou Gestora de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, Acordo Operacional ou contratos, não sanada ou justificada em 15 Dias ÚteisOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 07/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 215,9 mil
PatrimônioR$ 13,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2026R$ 886,0 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 1,74 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 1,63 miR$ 0R$ 0
mai/2024R$ 5,24 miR$ 0R$ 0
abr/2024R$ 368,3 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

PF: 8; Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
  3. dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
  4. jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
  5. fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
  9. jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
  10. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 12/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 28/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 14/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 13/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 15/01/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  8. 14/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento12/05/2026
5 documentos, 5 com textoAGE12/05/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras04/08/2026
1 documento, 1 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador15/01/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Somos FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.619.680/0001-55
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/04/2024
Registro
05/04/2024
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Conforme definido no Apêndice de cada subclasse/série (amortização programada trimestral após período de carência)
Administrador
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Orram Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM