Somma Coastal de Precatórios FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais contra a União, Estados, Municípios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 66.376.024/0001-58

Patrimônio de R$ 4,11 mi, +3,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 44,9%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 4,11 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 44,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 2,26 mi55,1%44,9% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 1,14 mi27,8%17,2% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 705,1 mil17,2%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3Pagamento da Remuneração das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento da Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  6. 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Garantias

Precatórios (requisições de pagamento contra Fazenda Pública), Parcelas incontroversas e autônomas de precatórios (Tema 28 STF), Honorários advocatícios

Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 30% do patrimônio44,9%+14,9 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior a 15 Dias Úteis consecutivos44,9% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
ProvisãoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 779,5 mil
PatrimônioR$ 4,11 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 1,81 miR$ 0R$ 6,9 mil
jun/2026R$ 1,50 miR$ 0R$ 5,7 mil
mai/2026R$ 500,0 milR$ 0R$ 1,9 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

12 em setembro de 2026

PF: 10; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/26Sem informe
  6. mar/26Sem informe
  7. abr/26Sem informe
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

  1. 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (mai a set de 2026) Espontânea
  2. ago/2026DadosPatrimônio sobe 92,3% no mês, para R$ 3,98 mi.
  3. ago/2026DadosEntradas de R$ 1,81 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. 22/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 22/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. jun/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 898,6 mil, mezanino R$ 599,3 mil e subordinada R$ 468,4 mil.
  7. jun/2026DadosPatrimônio sobe 308% no mês, para R$ 1,97 mi.
  8. jun/2026DadosEntradas de R$ 1,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 19/05/2026OfertaAnúncio de início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

4 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento22/06/2026
1 documento, 1 com textoAGE22/06/2026
1 documento, 0 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoAnúncio de Início19/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Somma Coastal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Precatórios
CNPJ
66.376.024/0001-58
Situação
Em Funcionamento Normal desde 06/05/2026
Registro
22/04/2026
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Cash Sweep mensal após o Período de Carência de 36 meses
Resgate
Carência de 1095 dias
Administração
0,35% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
Gestão
2% a.a.
Performance
20% do que exceder 100% da variação acumulada da Taxa CDI + 12% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM