Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.738.116/0001-51
Cancelado em 20/03/2026.
O patrimônio caiu de R$ 5,06 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 9,35% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 21,23% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Somapay Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 44.705.774/0001-93. CE | 78%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 252,1 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,2 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,80 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 606,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 6,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 09/10/2026ComunicadoRelatório.
- 16/06/2026ComunicadoRelatório.
- 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 21/02/2026ComunicadoRelatório.
- 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/01/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 358,8 mil para R$ 607,0 mil, 30,9% da carteira.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 40,1% no mês, para R$ 1,49 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 40,3% no mês, para R$ 2,49 mi.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 23/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 23/10/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 18/03/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
| 11 documentos, 1 com texto | Relatório | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Somapay Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.738.116/0001-51
- Situação
- Cancelado desde 20/03/2026
- Registro
- 15/04/2024
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal