Somacred Vega Sicília Assistência Financeira FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis originados de Contratos de Assistência Financeira concedidos pela Cedente a pessoas físicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.845.478/0001-32
Patrimônio de R$ 353,1 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 18% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 18% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 289,5 mi | 82% | 18% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 39,4 mi | 11,1% | 6,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 24,2 mi | 6,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e de valores devidos em Operações de Derivativos
- 2Pagamento da restituição de IOF
- 3Constituição da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Constituição da Reserva de Aquisição
- 5Pagamento de reversões de Operações de Derivativos
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de MTM
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Mantida desde a 1ª Data de Integralização até a liquidação da Classe, em valor estimado necessário ao pagamento das despesas ordinárias e encargos, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão, referentes aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: Reserva de Aquisição constituída com recursos da integralização de Cotas para aquisição de Direitos Creditórios e pagamento de Encargos e Despesas; utilização para Amortização somente se a Amortização Sequencial estiver em curso e exclusivamente para a Subclasse que integralizou. A Reserva de MTM, quando aplicável, corresponde ao MTM Global negativo das Operações de Derivativos no fechamento do mês anterior; se o MTM for positivo, é zero.
Do regulamento de 19/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 18% | +13 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em montantes agregados superiores aos definidos no Anexo Descritivo.Os valores pagos em excesso não são devolvidos à Classe.Não ocorre emissão e integralização de novas Cotas Subordinadas Júnior no prazo aplicável.Prazo de cura: 10 Dias Úteis contados da notificação enviada pela Administradora aos Cotistas detentores de Cotas Subordinadas Júnior.Artigo 76, II | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Oneração, cessão fiduciária, penhor, garantia ou ação similar sobre Cotas Subordinadas Júnior detidas pela Consultora Especializada, seus acionistas e/ou veículos indicados.Percentual igual ou superior a 51% das Cotas Subordinadas Júnior detidas.Artigo 76, XVI | Abaixo de 51% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação.Em 2 Datas de Verificação consecutivas ou 3 Datas de Verificação alternadas dentro de janela de 12 meses.Artigo 76, XXI | 18% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido médio da Classe abaixo do limite.Patrimônio Líquido médio inferior a R$1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.A Classe não é incorporada a outra classe de Cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Exceção: Incorporação da Classe a outra classe de Cotas.Artigo 82, V | R$ 353,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,29% | 0,12% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,06% | 0,06% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 350,1 mi |
| Provisão | −R$ 1,01 mi |
| Carteira líquida | R$ 349,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,49 mi |
| Patrimônio | R$ 353,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 34,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 17,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 162,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 4,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 448 | |
| 151 a 180 | R$ 1,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Kev Previdencia S.A.CNPJ 17.479.056/0001-73. SP | 32%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 24,9%C 9,3%D 61,9%E 2,4%F 0,9%H 0,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 32,1 mi em 62.567 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 dias2 entregasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 23/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 61,5% no mês, para R$ 192,5 mi.
- 23/12/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 22/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 21/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 21/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA
- CNPJ
- 63.845.478/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2025
- Registro
- 27/11/2025
- Crédito
- Financeiro
- Distribuição
- Toda Data de Referência após o término do Período de Carência, enquanto as Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino não forem integralmente amortizadas; para Cotas Subordinadas Júnior, conforme as Datas de Pagamento previstas no Regulamento.
- Resgate
- Carência de 18 dias
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal