Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos-Alvo, que são fundos de investimento em direitos creditórios, e à aplicação residual em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.340.651/0001-03
Patrimônio de R$ 62,7 mi, +21,5% em relação a julho de 2026. Subordinação de 46%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 46% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 33,9 mi | 54% | 46% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 18,1 mi | 28,9% | 17,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 10,7 mi | 17,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 5Pagamento de Amortização de Cotas Subordinadas Júnior, conforme aplicável
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 20/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 62,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorra após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 62,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 548,2 mil |
| Patrimônio | R$ 62,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 27/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 20/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/02/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 02/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 20/03/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Somacred K Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.340.651/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/02/2026
- Registro
- 08/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somacred Asset LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM