Somacred Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios constituídos nos termos do Anexo II da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.522.015/0001-77
Patrimônio de R$ 20,1 mi, +1,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 20,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de Resgate de Cotas.
- 4Aquisição de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos.
- 5Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa para pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, incluindo remuneração dos prestadores de serviços e tributos, estimada para 6 meses; ao final de cada Dia Útil deve equivaler ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário subsequentes.
Do regulamento de 22/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 20,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente ocorre se, após 90 dias do início das atividades do Fundo, o Patrimônio Líquido diário da Classe permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.1(vi) | R$ 20,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 93,7 mil |
| Patrimônio | R$ 20,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 303,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 372,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 979,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 863,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
46 em agosto de 2026
Outro FI: 46.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 25/08/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- jul/2026DadosEntradas de R$ 5,60 mi no mês, o maior valor desde o início.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 121,1% no mês, para R$ 8,27 mi.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 4,45 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Somacred Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.522.015/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/10/2025
- Registro
- 02/09/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Resgate
- 365 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 1,7% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 130% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3; aplicada sobre a valorização do Valor Unitário das Cotas, ajustado pelos Resgates, que exceder esse benchmark.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somacred Asset LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM