Soma W de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, destinada exclusivamente a Investidores Autorizados.

Dados de setembro de 2026CNPJ 61.942.548/0001-45

O patrimônio subiu de R$ 10,0 mi para R$ 19,8 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 19,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 19,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  6. 6Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
  7. 7Pagamento de operações com derivativos

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Encargos desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 (três) meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.

Do regulamento de 05/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 19,8 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de EncargosPor mais de 30 (trinta) dias.Cláusula 15.2(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 05/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 63,4 mil
PatrimônioR$ 19,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,04 miR$ 0R$ 2,00 mi
ago/2026R$ 2,04 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 2,04 miR$ 0R$ 2,00 mi
mai/2026R$ 2,04 miR$ 0R$ 2,00 mi
fev/2026R$ 3,35 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 2,04 miR$ 0R$ 2,00 mi
set/2025R$ 9,96 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2025) Espontânea
  3. 17/07/2026Dados5 informes reapresentados (nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  4. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 09/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 09/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

7 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento09/09/2025
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento09/09/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Soma W Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
61.942.548/0001-45
Situação
Em Funcionamento Normal desde 15/09/2025
Registro
28/07/2025
Crédito
FIC FIDC
Resgate
60 dias
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM