Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 62.103.434/0001-74

O patrimônio subiu de R$ 32,3 mi para R$ 125,1 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 125,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 125,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável.
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos.
  3. 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas.
  4. 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez.
  5. 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A Reserva de Encargos será constituída desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, em valor equivalente à estimativa necessária para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 (três) meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades. Potenciais despesas futuras relacionadas às situações do item 7.3 poderão também ser provisionadas e, a critério do Administrador, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez.

Do regulamento de 09/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 125,1 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 1,68 mi
PatrimônioR$ 125,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 6,48 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 6,33 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 2,69 miR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 2,09 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 4,98 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 4,48 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 9,36 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 9,96 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 13,0 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 13,9 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 4,48 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/262 dias2 entregasEntregue em 02/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/261 dia2 entregasEntregue em 01/04/2026
  7. abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
  8. mai/261 dia2 entregasEntregue em 01/06/2026
  9. jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 4 dias após o fim do mês

  1. 14/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 10/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  3. 01/07/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  4. 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 24/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 17/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. set/2025DadosPatrimônio sobe 70,1% no mês, para R$ 32,3 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

11 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento14/07/2026
2 documentos, 2 com textoAGE30/06/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo10/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
CNPJ
62.103.434/0001-74
Situação
Em Funcionamento Normal desde 18/08/2025
Registro
06/08/2025
Crédito
FIDC
Resgate
120 dias
Administração
0,07% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,07%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM