Soma TRN de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.998.164/0001-53
Patrimônio de R$ 26,2 mi, +3,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 26,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 7Pagamento de operações com derivativos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, reserva equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 14/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 26,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de EncargosO desenquadramento perdurar por mais de 30 dias.Cláusula 15.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 58,9 mil |
| Patrimônio | R$ 26,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 547,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 3,94 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 312,3% no mês, para R$ 16,4 mi.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 12,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 18/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Soma TRN Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.998.164/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/03/2026
- Registro
- 24/11/2023
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 90 dias
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM