Soma III FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de crédito concedidas pela Stone SCD, Stone SCFI e Credores Originários.
Dados de agosto de 2026CNPJ 38.314.763/0001-80
Patrimônio de R$ 2,57 bi, +3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e Encargos da Classe.
- 2Caso seja uma Data de Pagamento, pagamento da Remuneração Sênior ou da Amortização Sênior das Cotas Seniores em Circulação.
- 3Caso seja uma Data de Pagamento, pagamento das distribuições devidas às Cotas Mezanino A, incluindo remuneração e amortização ou resgate de principal.
- 4Caso seja uma Data de Pagamento, pagamento das distribuições devidas às Cotas Mezanino B, incluindo remuneração e amortização ou resgate de principal.
- 5Caso seja uma Data de Pagamento, pagamento das distribuições devidas às Cotas Mezanino C, incluindo remuneração e amortização ou resgate de principal.
- 6Caso seja uma Data de Pagamento, pagamento das distribuições devidas às Cotas Mezanino D, incluindo remuneração e amortização ou resgate de principal.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantia pessoal (aval), Garantia real, incluindo cessão fiduciária de direitos creditórios e promessa de cessão fiduciária, Garantia operacional por meio de trava de domicílio bancário, Garantia complementar prestada por fundo garantidor no âmbito do FGI PEAC, FGBS, FGO e/ou FAMPE, Cessão fiduciária de Certificado de Depósito Bancário (CDB) de emissão do Credor Originário, Consignação em folha de pagamento nas operações de crédito consignado e de crédito do trabalhador
Do regulamento de 11/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 83,1%Carteira líquida de R$ 2,13 bi para um patrimônio de R$ 2,57 bi | +16,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 21,39% | 20,58% | 5,64% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 7,31% | 7,10% | 3,45% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,71 bi |
| Provisão | −R$ 580,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,13 bi |
| Títulos e caixa | R$ 504,1 mi |
| Patrimônio | R$ 2,57 bi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 36,4 mi | |
| 31 a 60 | R$ 31,2 mi | |
| 61 a 90 | R$ 27,0 mi | |
| 91 a 120 | R$ 23,6 mi | |
| 121 a 150 | R$ 19,6 mi | |
| 151 a 180 | R$ 16,8 mi | |
| 181 a 360 | R$ 43,6 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Stone Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 34.590.184/0001-09. SP | 92%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 92% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 202,2 mi em 79.431 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 206,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 170,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 90,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 80,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 35,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 18/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 38.314.763/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2020
- Registro
- 25/11/2020
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Eventual, sem periodicidade pré-estabelecida; a Classe somente pagará amortizações caso tenha disponibilidade para tanto.
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 34.000 por mês
- Gestão
- 10%
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal