Solutions CDI Plus Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditório RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e/ou FIC-FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.800.845/0001-93
O patrimônio subiu de R$ 52,1 mi para R$ 133,7 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe (exceto remuneração dos prestadores)
- 2Remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamento de operações com derivativos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Aquisição de novas Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Aquisição de Cotas de FIDCs
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 16/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 133,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento, incluindo Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 19,3 mi |
| Patrimônio | R$ 133,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 0 | R$ 2,80 mi |
| ago/2026 | R$ 8,79 mi | R$ 0 | R$ 11,0 mi |
| jul/2026 | R$ 8,88 mi | R$ 0 | R$ 3,44 mi |
| jun/2026 | R$ 4,04 mi | R$ 0 | R$ 9,04 mi |
| mai/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 0 | R$ 1,22 mi |
| abr/2026 | R$ 6,25 mi | R$ 0 | R$ 2,90 mi |
| mar/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 0 | R$ 982,4 mil |
| fev/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 0 | R$ 1,95 mi |
| jan/2026 | R$ 6,33 mi | R$ 0 | R$ 2,39 mi |
| dez/2025 | R$ 8,39 mi | R$ 0 | R$ 865,8 mil |
| nov/2025 | R$ 2,22 mi | R$ 0 | R$ 111,4 mil |
| out/2025 | R$ 6,27 mi | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
806 em setembro de 2026
Outro: 806.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026ComunicadoRelatório.
- 16/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/02/2026RegulamentoAnexo.
- 20/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/02/2026ComunicadoRelatório.
- 01/12/2025RegulamentoAnexo.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 02/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 7 documentos, 3 com texto | Relatório | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solutions CDI Plus Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditório - Resp Limitada
- CNPJ
- 60.800.845/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/07/2025
- Registro
- 13/05/2025
- Crédito
- FIDC/FIC-FIDC
- Distribuição
- D+1 para cotização; D+31 dias corridos para conversão; D+2 dias úteis da conversão para pagamento
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- SWM Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM