Solus FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 54.974.598/0001-49

Patrimônio de R$ 29,7 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 35,1% e parcelas vencidas em 0,1% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 29,7 mi, provisão R$ 2,37 mi, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 35,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 19,3 mi64,9%35,1% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 3,78 mi12,7%22,4% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 6,67 mi22,4%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate, nessa ordem
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino A
  5. 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 60 dias contados da data de apuração ou 0,50% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate destinada ao pagamento de resgates de Cotas, constituída e/ou recomposta conforme a ordem de alocação de recursos. O documento não estabelece percentual ou valor mínimo específico para essa reserva.

Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio35,1%+1,8 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio95,5%Carteira líquida de R$ 28,4 mi para um patrimônio de R$ 29,7 mi+28,5 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação.Por período superior ao previsto na Cláusula 5.6.Cláusula 13.2(iv)35,1% no mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,1% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão7,71%7,57%Não informado
Parcelas vencidas0,08%0,68%Não informado
Créditos inadimplentes11,67%11,05%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas9.762%1.114%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 30,8 mi
Provisão−R$ 2,37 mi
Carteira líquidaR$ 28,4 mi
Títulos e caixaR$ 1,94 mi
PatrimônioR$ 29,7 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,09 mi
31 a 60R$ 122,9 mil
61 a 90R$ 106,1 mil
91 a 120R$ 252,6 mil
121 a 150R$ 128,0 mil
151 a 180R$ 921,4 mil
181 a 360R$ 995,7 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Bellaver Transportes LTDACNPJ 06.960.631/0001-39. RS10,5%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 93,6%B 5,4%C 0,4%D 0,3%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,1 mi em 1.975 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,03 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (54,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 1,80 miR$ 0R$ 2,32 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 316,5 mil
jun/2026R$ 441,7 milR$ 0R$ 414,3 mil
mai/2026R$ 500,0 milR$ 0R$ 105,2 mil
mar/2026R$ 1,80 miR$ 0R$ 400,0 mil
fev/2026R$ 1,50 miR$ 0R$ 5,7 mil
dez/2025R$ 480,0 milR$ 0R$ 272,6 mil
nov/2025R$ 150,5 milR$ 0R$ 570
out/2025R$ 1,49 miR$ 0R$ 266,9 mil
set/2025R$ 2,96 miR$ 0R$ 11,2 mil
ago/2025R$ 1,70 miR$ 0R$ 6,4 mil
jul/2025R$ 1,75 miR$ 0R$ 6,6 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

17 em setembro de 2026

Outro FI: 10; PF: 7.

Seção: Acontecimentos

25 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados18 informes reapresentados (nov de 2024 a abr de 2026) Espontânea
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 06/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 06/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 15/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 11/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 11/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 179,4 mil.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
7 documentos, 6 com textoRegulamento17/09/2026
5 documentos, 5 com textoAGE17/09/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento06/05/2026
Abrir os 22 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Solus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.974.598/0001-49
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/11/2024
Registro
02/05/2024
Crédito
FIDC
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 11.500 por mês
Gestão
0,3% a.a.
Custódia
0,1%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal