Solitude Precatório FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.717.010/0001-50
Patrimônio de R$ 68,3 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 43,3%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 43,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 38,7 mi | 56,7% | 43,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 29,0 mi | 42,5% | |
| Sênior, série 2 | R$ 9,70 mi | 14,2% | |
| Mezanino | R$ 13,7 mi | 20,1% | 23,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 10,9 mi | 15,9% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 2,85 mi | 4,2% | |
| Subordinada | R$ 15,9 mi | 23,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Pagamento de resgate das Cotas.
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
- 4Pagamento de amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas Seniores e Subordinada Mezanino, de forma proporcional ao percentual que cada uma das Subclasses representa do Patrimônio Líquido do Fundo.
- 5Pagamento de amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas Subordinadas Júnior, desde que o Índice de Subordinação Júnior se mantenha no mínimo equivalente ao Índice de Subordinação Júnior acrescido de 1,00% e exceto se solicitada a não amortização pelo Cotista Subordinado Júnior.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa para pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo, prevista no Anexo Descritivo da Classe Única.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate para pagamento de amortizações e/ou resgates de Cotas, prevista no Anexo Descritivo da Classe Única.
Do regulamento de 25/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 43,3% | +13,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de SubordinaçãoPor período superior ao previsto no item 16.15.2.Cláusula 22.1(c) | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,14 mi |
| Patrimônio | R$ 68,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| D Andrade Assessoria LTDACNPJ 41.664.645/0001-06. SP | 10%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,73 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,42 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,01 mi | R$ 1,34 mi | R$ 7,6 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,32 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,51 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| out/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| set/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 9.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/256 diasEntregue em 06/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 25/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 01/06/2026ComunicadoRelatório.
- 28/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/02/2026ComunicadoRelatório.
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
- nov/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.
- 25/08/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 25/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/01/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 12 documentos, 4 com texto | Relatório | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solitude Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 20.717.010/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/05/2022
- Registro
- 21/07/2015
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados – Precatórios
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,88% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação do CDI, extra-grupo, apurado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados e divulgado pela ANBIMA, já deduzidas todas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal