Solis Warehouse Multissetorial MI FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, originados em diversos segmentos, oriundos de operações de natureza financeira, comercial, industrial, imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.302.284/0001-67
Patrimônio de R$ 237,8 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 14,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 14,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 202,7 mi | 85,3% | 14,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 35,0 mi | 14,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 3Resgate das Cotas Seniores em circulação
- 4Resgate das Cotas Subordinadas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Coobrigação do Cedente (solvência dos Devedores e pagamento dos Direitos Creditórios)
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 12,5% do patrimônio | 14,7% | +2,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 71,2%Carteira líquida de R$ 169,2 mi para um patrimônio de R$ 237,8 mi | +21,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não restabelecimento da Subordinação Mínima no prazo do item 12.2 | Acima de 12,5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 237,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 13,77% | 10,25% | 12,09% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 16,02% | 12,33% | 11,88% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 196,3 mi |
| Provisão | −R$ 27,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 169,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 77,5 mi |
| Patrimônio | R$ 237,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,45 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,48 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,75 mi | |
| 91 a 120 | R$ 71,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 62,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 67,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 725,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 4,09 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 9,00 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 9,74 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Banco Guanabara S/ACNPJ 31.880.826/0001-16. RJ | 35,7%bloco com risco |
| OV Participacoes LTDACNPJ 50.098.202/0001-96. CE | 10,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 35,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 89,2%B 2,0%H 8,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 11,3 mi em 800 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (85,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 8,27 mi |
| ago/2026 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 1,80 mi |
| jul/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 0 | R$ 9,7 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,0 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,0 mi |
| nov/2025 | R$ 8,50 mi | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| out/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| set/2025 | R$ 60,2 mi | R$ 0 | R$ 1,20 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| jun/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 8; Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
39 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026Dados19 informes reapresentados (abr de 2022 a out de 2023) A pedido do regulador
- 30/06/2026Dados20 informes reapresentados (nov de 2023 a jun de 2025) A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 24/04/2026ComunicadoRelatório.
- 31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2026Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
61 documentos47 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 8 com texto | Regulamento | 17/09/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 17/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 27/02/2026 |
| 29 documentos, 21 com texto | Lâmina de Informações Básicas | 09/10/2026 |
| 8 documentos, 3 com texto | Relatório | 24/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi
- CNPJ
- 32.302.284/0001-67
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/12/2021
- Registro
- 06/10/2021
- Crédito
- performados
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal