Solis Tauri Feeder FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 28.787.922/0001-00
Patrimônio de R$ 151,0 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Resgate de Cotas
- 3Aquisição de Ativos Financeiros, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios (quando aplicável)
Do regulamento de 18/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 151,0 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 151,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanada em 5 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 46,0 mi |
| Patrimônio | R$ 151,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,00 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/252 dias3 entregasEntregue em 02/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias5 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 05/08/2026Dados3 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados4 informes reapresentados (jun, jul, set e dez de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (jun, jul, set e dez de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (fev a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 15/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/12/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 29/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 15/04/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 26/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Tauri Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 28.787.922/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/06/2025
- Registro
- 17/06/2025
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Diária (qualquer Dia Útil, mediante Pedido de Resgate)
- Resgate
- 6 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI + 2% a.a. (base 252 Dias Úteis)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM