Solis Speciale de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de emissão de Fundos-Alvo (FIDCs), sendo este o único Critério de Elegibilidade.

Dados de agosto de 2026CNPJ 30.910.762/0001-96

Patrimônio de R$ 1,12 bi, +1,1% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 1,12 bi, provisão R$ 0, 5 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de Cotas de Fundos-Alvo
  5. 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 13/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,12 bi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 1,12 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 15% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 254,9 mi
PatrimônioR$ 1,12 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 21,0 miR$ 0R$ 21,3 mi
jul/2026R$ 18,4 miR$ 0R$ 9,37 mi
jun/2026R$ 9,19 miR$ 0R$ 42,2 mi
mai/2026R$ 9,45 miR$ 0R$ 15,2 mi
abr/2026R$ 27,4 miR$ 0R$ 25,2 mi
mar/2026R$ 18,2 miR$ 0R$ 16,5 mi
fev/2026R$ 27,6 miR$ 0R$ 6,25 mi
jan/2026R$ 45,1 miR$ 0R$ 9,99 mi
dez/2025R$ 15,8 miR$ 0R$ 34,6 mi
nov/2025R$ 45,3 miR$ 0R$ 15,3 mi
out/2025R$ 25,0 miR$ 0R$ 11,2 mi
set/2025R$ 18,9 miR$ 0R$ 39,9 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

860 em agosto de 2026

Outro FI: 859; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. set/251 dia3 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias5 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 14/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  5. 13/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  6. 05/08/2026Dados4 informes reapresentados (out de 2024 e fev, mai e out de 2025) A pedido do regulador
  7. 03/08/2026Dados11 informes reapresentados (nov e dez de 2024 e jan, mar, abr, jun, jul, ago, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  8. 31/07/2026Dados10 informes reapresentados (nov e dez de 2024 e jan, abr, jun, jul, ago, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  9. 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
  10. 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  12. 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 1 com textoRegulamento14/08/2026
5 documentos, 5 com textoAGE14/08/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
3 documentos, 3 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes14/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
30.910.762/0001-96
Situação
Em Funcionamento Normal desde 21/10/2024
Registro
21/10/2024
Crédito
Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs)
Distribuição
Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
Resgate
59 dias úteis
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
20% do que exceder 100% da Taxa DI acrescida de 2,5% a.a.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Solis Investimentos S A
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM