Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos Alvo (FIDCs) e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.140.787/0001-89
O patrimônio caiu de R$ 275,9 mi para R$ 164,4 mi em 12 meses. Subordinação de 4,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 4,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 156,8 mi | 95,4% | 4,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,64 mi | 4,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos Alvo
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa expressa; a parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Cotas de Fundos Alvo será necessariamente alocada em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Não aplicável - a Classe não adquire direitos creditórios diretamente, apenas Cotas de FIDCs
Do regulamento de 17/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | 4,6% | +2,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 164,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação por 30 dias consecutivos | 4,6% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 164,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,17 mi |
| Patrimônio | R$ 164,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 17,7 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 17,5 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 17,2 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 16,7 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 16,5 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 16,3 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 16,0 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 120,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 108,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
30 em agosto de 2026
Outro FI: 30.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 17/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 19/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 18/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 18/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 9 documentos, 4 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Recebíveis Comerciais II FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.140.787/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/05/2024
- Registro
- 15/05/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Amortizações Programadas mensais conforme cronograma (1ª Série: 18 parcelas mensais a partir de 11/12/2025 até 11/05/2027)
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM