Solis Portfolio Crédito FIC FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas seniores de emissão de classes de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.525.584/0001-07
Patrimônio de R$ 109,3 mi, −0,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 109,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração Global
- 3Amortizações Programadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
expropriação de ativos, excussão de garantias, dação em pagamento, adjudicação
Do regulamento de 16/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 109,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,65 mi |
| Patrimônio | R$ 109,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 112,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 110,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.607 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 2.607.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 06/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 10/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 13/08/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 04/08/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 112,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 08/04/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 03/04/2025OfertaAviso ao mercado.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 05/01/2026 |
| 15 documentos, 10 com texto | Lâmina de Informações Básicas | 30/09/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Documento do fundo | 06/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.525.584/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/04/2025
- Registro
- 20/12/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Mensal (amortizações programadas)
- Administração
- 1,32% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 0%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM