Solis Portfolio Crédito FIC FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.525.584/0001-07
Patrimônio de R$ 109,3 mi, −0,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 109,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,65 mi |
| Patrimônio | R$ 109,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 112,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 110,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.607 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 2.607.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 06/10/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 10/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 13/08/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 04/08/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 112,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 08/04/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 03/04/2025OfertaAviso ao mercado.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 05/01/2026 |
| 15 documentos, 10 com texto | Lâmina de Informações Básicas | 30/09/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Documento do fundo | 06/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.525.584/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/04/2025
- Registro
- 20/12/2024
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM