Solis PFN de FIDC FIC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, incluindo padronizados e não padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.995.026/0001-46
Patrimônio de R$ 59,6 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 59,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Aquisição de novas Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Pagamento do resgate das Cotas (em caso de liquidação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 24/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 59,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de ativos em desacordo com a política não corrigida em 10 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,41 mi |
| Patrimônio | R$ 59,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,50 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,99 mi |
| nov/2025 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| fev/2025 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 400,0 mil |
| set/2024 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 3,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 45,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026Dados7 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 05/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis PFN Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.995.026/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2024
- Registro
- 03/05/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC (FIC-FIDC)
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% CDI + 2,5%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM