Solis Oriz Imobiliário I FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados ou a performar.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.675.566/0001-94
Patrimônio de R$ 133, −86,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 133 | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe, inclusive despesas de aquisição e cobrança de Direitos Creditórios inadimplidos e com derivativos, caso aplicável.
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa.
- 3Pagamentos em atraso da amortização do principal e/ou da remuneração das Cotas Seniores em circulação não realizados nas Datas de Pagamento anteriores.
- 4Pagamento da remuneração variável devida ao Agente de Cobrança, limitada ao Patrimônio Líquido da Classe representado pelas Cotas Subordinadas Júnior, vedado qualquer impacto econômico às Cotas Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino.
- 5Caso haja Cotistas Seniores dissidentes de determinada série quanto à não liquidação antecipada do Fundo e que optem pela Amortização Sequencial Dissidente, amortização do principal e remuneração das respectivas Cotas Seniores.
- 6Pagamentos em atraso da amortização do principal e/ou da remuneração das Cotas Mezanino em circulação não realizados nas Datas de Pagamento anteriores.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa com valor mínimo equivalente a 6 meses de despesas ordinárias do Fundo, constituída a partir da Data da 1ª Integralização e custeada pelos recursos recebidos pelo Fundo.; Liquidez: Os recursos da Reserva de Caixa serão investidos em Ativos Financeiros; a parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios poderá ser mantida em caixa somente quando necessária para despesas e encargos ou aplicada nos Ativos Financeiros.
Do regulamento de 26/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada42 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 133 | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 133 |
| Patrimônio | R$ 133 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 996 | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
FII: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 07/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 01/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 01/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- set/2026DadosPatrimônio cai 86,7% no mês, para R$ 133.
- 26/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 07/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 06/08/2026RegulamentoSgf anexo.
- 06/08/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 2 com texto | Regulamento | 26/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Início | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Oriz Imobiliário I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.675.566/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/08/2026
- Registro
- 25/06/2026
- Crédito
- Crédito Imobiliário
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,78% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Oriz Real Estate Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM