Solis Noctua de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios ou cotas de FIDCs), bem como em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 46.464.743/0001-13
Patrimônio de R$ 49,7 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo, observada a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 10/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 49,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 49,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de cotas de Fundos-Alvo em desacordo com o Critério de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,70 mi |
| Patrimônio | R$ 49,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| abr/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/2511 dias3 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 05/08/2026Dados8 informes reapresentados (dez de 2024 e jan, fev, mai, jul, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados5 informes reapresentados (mar, abr, jun, ago e out de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (abr, jun, ago e out de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 06/06/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Noctua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 46.464.743/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/12/2024
- Registro
- 10/12/2024
- Crédito
- FIDC (cotas de Fundos-Alvo)
- Distribuição
- Diária (mediante resgate)
- Resgate
- 60 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI + 2,5% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM