Solis Multiteses I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabiidade Limitada
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas seniores de Fundos-Alvo, constituídos como FIDCs padronizados e/ou fundos de investimento em cotas de FIDCs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.896.183/0001-83
Patrimônio de R$ 130,8 mi, +1,3% em relação a julho de 2026. Subordinação de 1,9%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 1,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 128,3 mi | 98,1% | 1,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,47 mi | 1,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos cotistas dissidentes, nos termos do artigo 55 do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 5Pagamento de Amortização de Cotas Subordinadas, conforme aplicável
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | 1,9% | −0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 130,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação no fechamento dos mercados.O descumprimento deve ocorrer por 30 Dias consecutivos.O período é contado da data de recebimento da notificação de desenquadramento pelos Cotistas detentores das Cotas Subordinadas.Prazo de cura: 30 Dias consecutivos contados da data de recebimento da notificação de desenquadramento.Cláusula 11.1(iv) | 1,9% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior ao valor por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 130,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador, Custodiante e/ou Gestor de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas nos demais contratos relativos ao funcionamento da Classe.O descumprimento deve ser verificado pelo Administrador, Custodiante, Gestor ou qualquer Cotista.Após notificados para sanar ou justificar o descumprimento, o Administrador, Custodiante e/ou Gestor não o sane no prazo de 10 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 10 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 11.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 7,65 mi |
| Patrimônio | R$ 130,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em agosto de 2026
Outro FI: 16.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 28/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 68,2% no mês, para R$ 129,1 mi.
- 19/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 12/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 01/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Multiteses I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada
- CNPJ
- 66.896.183/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/06/2026
- Registro
- 20/05/2026
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM