Solis MCMS de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs que atendam aos Critérios de Elegibilidade e em Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.867.074/0001-96
Patrimônio de R$ 198,9 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos dos 3 meses subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate de Cotas
- 5Aquisição de Cotas de FIDCs
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Do regulamento de 28/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 198,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 198,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDCs em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanada em 5 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 27,0 mi |
| Patrimônio | R$ 198,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 5,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,62 mi |
| jan/2026 | R$ 7,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,20 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 870,0 mil |
| out/2025 | R$ 1,81 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,73 mi |
| jul/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,85 mi |
| abr/2025 | R$ 8,62 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em agosto de 2026
Outro FI: 16.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 31/08/2026DadosInforme de fevereiro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 12/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/08/2026Dados14 informes reapresentados (mai, jul, ago, out e nov de 2024 e jan, mar, mai, jun, jul, ago, set, out e dez de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026Dados7 informes reapresentados (abr, jun, set e dez de 2024 e fev, abr e nov de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados7 informes reapresentados (abr, jun, set e dez de 2024 e fev, abr e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 14/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/01/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 24/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.867.074/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/02/2024
- Registro
- 08/02/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- A qualquer tempo, mediante resgate de Cotas
- Resgate
- 60 dias úteis
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação acumulada positiva da Taxa DI acrescida de 2,5% ao ano
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM