Solis Kedu FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados pelo Originador.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.117.685/0001-14
O patrimônio subiu de R$ 87,9 mi para R$ 156,7 mi em 12 meses. Subordinação de 30,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 30,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 109,5 mi | 69,8% | 30,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 45,7 mi | 29,1% | |
| Sênior, série 2 | R$ 27,0 mi | 17,3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 36,8 mi | 23,5% | |
| Mezanino | R$ 15,9 mi | 10,1% | 20% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 7,36 mi | 4,7% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 4,27 mi | 2,7% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 4,22 mi | 2,7% | |
| Subordinada | R$ 31,4 mi | 20% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização de Cotas Seniores
- 4Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (exceto Cedentes em recuperação judicial/extrajudicial), Direitos Creditórios com lastro em contratos de prestação de serviços educacionais
Do regulamento de 11/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 30,2% | +0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,4%Carteira líquida de R$ 149,5 mi para um patrimônio de R$ 156,7 mi | +45,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não restabelecimento da Subordinação Mínima dentro do prazo de 15 dias úteis | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 156,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 1,67% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 32,25% | 28,68% | 18,26% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 149,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 149,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,35 mi |
| Patrimônio | R$ 156,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 24,3 mi | |
| 31 a 60 | R$ 24,0 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Kedu Servicos e Solucoes Educacionais e Financeiras LTDACNPJ 45.543.580/0001-00. CE | 95,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 95,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,6 mi em 45.170 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,69 mi.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 6,62 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 8,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 8,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 9,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
25 em setembro de 2026
Outro FI: 18; Cota de FIDC: 6; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
47 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/2611 dias2 entregasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 13/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 11/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/06/2026ComunicadoRelatório.
- 05/05/2026OfertaAnúncio de início.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 3 série 1.
- 29/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- 21/02/2026ComunicadoRelatório.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
46 documentos34 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/09/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 20/04/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Fato relevante | 29/04/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 25 documentos, 20 com texto | Anúncio de Encerramento | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Kedu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.117.685/0001-14
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/11/2024
- Registro
- 26/07/2022
- Crédito
- Comercial / Prestação de serviços educacionais
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal