Solis Iter Consignados FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de maio de 2025CNPJ 46.082.809/0001-00
Cancelado em 30/05/2025.
O patrimônio caiu de R$ 182,5 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em maio de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mai/25 | abr/25 | mai/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 2,04% | 0,13% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,64% | 0,12% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em maio de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| CNPJ 99.999.999/9999-98 | 15,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em maio de 2025: R$ 8,24 mi em 66.582 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 214,0 mi | R$ 2,47 mi |
| fev/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 35,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 140,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- jun/2415 dias2 entregasEntregue em 15/07/2024
- jul/2414 dias2 entregasEntregue em 14/08/2024
- ago/2413 dias2 entregasEntregue em 13/09/2024
- set/2414 dias2 entregasEntregue em 14/10/2024
- out/2414 dias2 entregasEntregue em 14/11/2024
- nov/2413 dias2 entregasEntregue em 13/12/2024
- dez/249 dias2 entregasEntregue em 09/01/2025
- jan/2517 dias2 entregasEntregue em 17/02/2025
- fev/2517 dias2 entregasEntregue em 17/03/2025
- mar/2514 dias2 entregasEntregue em 14/04/2025
- abr/2512 diasEntregue em 12/05/2025
- mai/2516 diasEntregue em 16/06/2025
- 10/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 07/07/2025Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2024) A pedido do regulador
- 04/07/2025Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2025) A pedido do regulador
- 03/07/2025Dados7 informes reapresentados (jun a dez de 2024) A pedido do regulador
- 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 21/03/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 03/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/01/2025DadosInforme de abril de 2024 reapresentado Espontânea
- 09/01/2025DadosInforme de março de 2024 reapresentado Espontânea
- 25/09/2024ComunicadoDocumento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 1 com texto | Regulamento | 03/02/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | AGE | 29/05/2025 |
| 6 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 15/05/2025 |
| 8 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 10/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Iter Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 46.082.809/0001-00
- Situação
- Cancelado desde 30/05/2025
- Registro
- 07/12/2022
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM