Solis High Yield FIC FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) que aloca recursos em cotas de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.903.473/0001-41
Patrimônio de R$ 45,9 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 45,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
- 3Resgate das Cotas em circulação
- 4Constituição da reserva de caixa
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de caixa equivalente a no mínimo 5% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês-calendário, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros e em Cotas de FIDCs constituídos sob a forma de condomínio aberto com prazo de resgate inferior ao prazo de resgate da Classe.
Do regulamento de 30/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 45,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe, manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos | R$ 45,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 473,9 mil |
| Patrimônio | R$ 45,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 5,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
38 em setembro de 2026
PF: 31; Outro FI: 5; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 217,3% no mês, para R$ 45,7 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 31,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 62,2% no mês, para R$ 14,4 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 5,45 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/06/2026Dados7 informes reapresentados (out de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 55,3% no mês, para R$ 8,88 mi.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 05/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis High Yield FIC FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.903.473/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2025
- Registro
- 14/03/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 970 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 30% do que exceder 100% da Taxa DI acrescida de 2,25% ao ano
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM