Solis Consignado Federal FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de prestações mensais originalmente devidas pelo Devedor ao Endossante.
Dados de agosto de 2026CNPJ 47.117.773/0001-16
Patrimônio de R$ 262,8 mi, +0,9% em relação a julho de 2026. Subordinação de 23,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 23,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 201,2 mi | 76,6% | 23,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 2,01 mi | 0,8% | |
| Sênior, série 2 | R$ 91,0 mi | 34,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 44,1 mi | 16,8% | |
| Sênior, série 4 | R$ 15,9 mi | 6% | |
| Sênior, série 5 | R$ 23,7 mi | 9% | |
| Sênior, série 6 | R$ 23,4 mi | 8,9% | |
| Sênior, série 7 | R$ 1,01 mi | 0,4% | |
| Mezanino | R$ 53,5 mi | 20,3% | 3,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 2,67 mi | 1% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 12,2 mi | 4,7% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 3,96 mi | 1,5% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 4,13 mi | 1,6% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 22,1 mi | 8,4% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 8,33 mi | 3,2% | |
| Subordinada | R$ 8,14 mi | 3,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas com instrumentos derivativos
- 2Pagamento dos Encargos
- 3Constituição ou reestabelecimento da Reserva de Liquidez
- 4Amortização Extraordinária das Cotas Seniores
- 5Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas Mezanino A
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez constituída pela GESTORA em Ativos Financeiros, em todo último Dia Útil de cada mês, considerando os Custos Mensais para Manutenção da Classe a serem incorridos no período de 3 meses contados da data de apuração.
Garantias
Consignação em folha de pagamento (desconto direto pelos Entes Públicos Conveniados), Conta Fiduciária mantida no Agente de Conta Fiduciário, Endosso em preto da CCB, Seguro (mencionado no risco de crédito)
Do regulamento de 25/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas20 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 23,4% | +3,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,9%Carteira líquida de R$ 257,3 mi para um patrimônio de R$ 262,8 mi | +47,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de quaisquer Subordinações Mínimas por 10 Dias Úteis consecutivos | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 262,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Alteração de controle societário das Endossantes no nível do controlador final | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,04% | 2,80% | 1,13% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,66% | 0,59% | 0,23% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 265,4 mi |
| Provisão | −R$ 8,06 mi |
| Carteira líquida | R$ 257,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,84 mi |
| Patrimônio | R$ 262,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 358,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 286,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 203,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 175,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 158,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 150,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 246,9 mil | |
| 361 a 720 | R$ 160,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 40.083.667/0001-10. SP | 24,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 24,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 2,17 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 10,2 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 6,18 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 2,16 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 6,26 mi | R$ 2,16 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 899,6 mil | R$ 6,89 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,57 mi | R$ 13,4 mi | R$ 5,07 mi |
| dez/2025 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 1,76 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 1,21 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 0 | R$ 12,8 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
92 em agosto de 2026
Outro FI: 65; Cota de FIDC: 27.
Seção: Acontecimentos
93 nos últimos 24 meses18 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 23/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/09/2026ComunicadoRelatório.
- 21/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
- 21/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 29/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
86 documentos72 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 18 documentos, 18 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Fato relevante | 23/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 44 documentos, 38 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 23/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
- CNPJ
- 47.117.773/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/07/2024
- Registro
- 27/07/2022
- Crédito
- Crédito Consignado
- Administração
- 0,23% a.a.
- Gestão
- 1,12% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal