Solis Capital Antares Pioneiro de Fundos de Investimento em Direitos FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs (sênior) e em Ativos Financeiros de Liquidez, não possuindo política de concessão de créditos nem investimento direto em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.318.040/0001-78
O patrimônio subiu de R$ 587,1 mi para R$ 1,44 bi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas, se houver
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de FIDCs, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
No mínimo 30% do Patrimônio Líquido da Classe deve ser alocado em Cotas de FIDCs ou Ativos Financeiros de Liquidez liquidáveis dentro do período de resgate das Cotas.
Do regulamento de 08/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,44 bi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 1,44 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 332,3 mi |
| Patrimônio | R$ 1,44 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 0 | R$ 14,3 mi |
| ago/2026 | R$ 99,5 mi | R$ 0 | R$ 16,7 mi |
| jul/2026 | R$ 203,4 mi | R$ 0 | R$ 16,8 mi |
| jun/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 0 | R$ 13,6 mi |
| mai/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 0 | R$ 34,8 mi |
| abr/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 0 | R$ 18,3 mi |
| mar/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| fev/2026 | R$ 95,9 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mi |
| jan/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 0 | R$ 17,8 mi |
| dez/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 0 | R$ 43,7 mi |
| nov/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 0 | R$ 18,2 mi |
| out/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 0 | R$ 19,1 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
20.518 em setembro de 2026
Outro FI: 20.506; PF: 12.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 28/08/2026DadosInforme de junho de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/08/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, mai, set e out de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026Dados13 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e mar, abr, jun, jul, ago, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados11 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e abr, jun, jul, ago e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jul/2026DadosEntradas de R$ 203,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 06/05/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
51 documentos38 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/12/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 14/08/2026 |
| 35 documentos, 27 com texto | Lâmina de Informações Básicas | 09/10/2026 |
| 8 documentos, 3 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Capital Antares Pioneiro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos
- CNPJ
- 55.318.040/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/06/2024
- Registro
- 28/05/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas, a qualquer tempo com rendimento
- Resgate
- 60 dias úteis
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM