Solis Capital Antares Light Master de FI em Direitos Creditorios FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas seniores dos Fundos-Alvo, sendo vedada a aquisição de cotas mezanino, juniores ou de Fundos-Alvo cuja política admita direitos creditórios não-padronizados.

Dados de setembro de 2026CNPJ 34.780.492/0001-05

Patrimônio de R$ 1,17 bi, +3,1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,17 bi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 27/01/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,17 bi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 1,17 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de cotas de Fundos-Alvo em desacordo com o Critério de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 187,8 mi
PatrimônioR$ 1,17 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 51,9 miR$ 0R$ 30,3 mi
ago/2026R$ 60,3 miR$ 0R$ 21,4 mi
jul/2026R$ 49,4 miR$ 0R$ 34,0 mi
jun/2026R$ 49,5 miR$ 0R$ 28,9 mi
mai/2026R$ 68,6 miR$ 0R$ 56,9 mi
abr/2026R$ 51,8 miR$ 0R$ 18,1 mi
mar/2026R$ 57,4 miR$ 0R$ 36,0 mi
fev/2026R$ 53,4 miR$ 0R$ 14,3 mi
jan/2026R$ 45,3 miR$ 0R$ 55,0 mi
dez/2025R$ 9,27 miR$ 0R$ 31,8 mi
nov/2025R$ 31,2 miR$ 0R$ 24,5 mi
out/2025R$ 36,0 miR$ 0R$ 59,1 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 05/08/2026Dados6 informes reapresentados (mar, mai, ago, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  2. 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, abr, jun, jul e set de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, abr, jun, jul e set de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, mar, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 29/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  8. 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos5 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoAGO05/11/2025
9 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras29/09/2026
1 documento, 1 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes26/11/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Solis Capital Antares Light Master Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios
CNPJ
34.780.492/0001-05
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/01/2025
Registro
27/01/2025
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo)
Distribuição
A qualquer tempo, mediante resgate de Cotas (não há distribuição periódica de proventos)
Resgate
44 dias úteis
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Custódia
0,03%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Solis Investimentos S A
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM