Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas do Fundo-Alvo (SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FIDC), podendo chegar a 100%. Os Direitos Creditórios são representados pelas Cotas do Fundo-Alvo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 34.780.531/0001-66
Patrimônio de R$ 1,17 bi, +3,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas, se houver
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa expressa; a parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Cotas do Fundo-Alvo será necessariamente alocada em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 14/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,17 bi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 1,17 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas do Fundo-Alvo em desacordo com o Critério de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,00 mi |
| Patrimônio | R$ 1,17 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 0 | R$ 30,1 mi |
| ago/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 0 | R$ 21,6 mi |
| jul/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 0 | R$ 33,7 mi |
| jun/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 0 | R$ 28,6 mi |
| mai/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 0 | R$ 55,9 mi |
| abr/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 0 | R$ 17,5 mi |
| mar/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 0 | R$ 45,7 mi |
| fev/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 0 | R$ 14,1 mi |
| jan/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 0 | R$ 54,1 mi |
| dez/2025 | R$ 9,31 mi | R$ 0 | R$ 31,0 mi |
| nov/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 0 | R$ 23,9 mi |
| out/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 0 | R$ 58,3 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6.838 em setembro de 2026
Outro FI: 6.828; PF: 10.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 dias2 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 06/08/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 05/08/2026Dados2 informes reapresentados (abr e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (mai, jun, jul, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados6 informes reapresentados (mai, jun, jul, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 14/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 18/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 18/11/2025 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Capital Antares Light FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 34.780.531/0001-66
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/04/2025
- Registro
- 29/04/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas, a qualquer tempo, com rendimento.
- Resgate
- 44 dias corridos
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM