Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas do Fundo-Alvo (SOLIS CAPITAL CORE FIDC), sendo o restante alocado em Ativos Financeiros de Liquidez.

Dados de setembro de 2026CNPJ 34.583.819/0001-40

Patrimônio de R$ 2,03 bi, +0,6% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 2,03 bi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,03 bi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 2,03 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Cotas do Fundo-Alvo em desacordo com o Critério de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 15,2 mi
PatrimônioR$ 2,03 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 25,5 miR$ 0R$ 37,1 mi
ago/2026R$ 39,5 miR$ 0R$ 24,0 mi
jul/2026R$ 25,8 miR$ 0R$ 132,7 mi
jun/2026R$ 21,4 miR$ 0R$ 38,2 mi
mai/2026R$ 28,4 miR$ 0R$ 57,2 mi
abr/2026R$ 16,2 miR$ 0R$ 49,0 mi
mar/2026R$ 21,1 miR$ 0R$ 29,3 mi
fev/2026R$ 15,6 miR$ 0R$ 30,1 mi
jan/2026R$ 15,9 miR$ 0R$ 60,5 mi
dez/2025R$ 13,2 miR$ 0R$ 67,9 mi
nov/2025R$ 30,9 miR$ 0R$ 36,1 mi
out/2025R$ 7,41 miR$ 0R$ 42,4 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

10.652 em setembro de 2026

Outro FI: 10.652.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 05/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e dez de 2025) A pedido do regulador
  2. 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 29/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  7. 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  11. 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento13/05/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
4 documentos, 4 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes13/05/2026
Abrir os 10 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
34.583.819/0001-40
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/08/2025
Registro
05/08/2025
Crédito
Cota de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Distribuição
Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
Resgate
59 dias corridos
Administração
0,41% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Custódia
0,03%
Performance
20% do que exceder 110% da Taxa DI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Solis Investimentos S A
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM