Solis Bellatrix de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão de Fundos-Alvo (FIDCs), nos termos do critério de elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.337.930/0001-39
O patrimônio caiu de R$ 77,6 mi para R$ 29,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Cotas de Fundos-Alvo
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Não aplicável - a Classe investe em cotas de FIDCs, não diretamente em direitos creditórios
Do regulamento de 13/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 29,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 29,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 8,12 mi |
| Patrimônio | R$ 29,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 139,6 mil |
| fev/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 0 | R$ 107,7 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,74 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,5 mi |
| nov/2025 | R$ 5,01 mi | R$ 0 | R$ 3,29 mi |
| out/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 0 | R$ 3,21 mi |
| set/2025 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 4,21 mi |
| ago/2025 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 37,2 mil | R$ 0 | R$ 6,12 mi |
| jun/2025 | R$ 452,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 dias3 entregasEntregue em 11/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados5 informes reapresentados (mai, jun, jul, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados3 informes reapresentados (ago a out de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados3 informes reapresentados (ago a out de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (fev a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 02/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 74,4% no mês, para R$ 27,4 mi.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 28/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/03/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 08/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solis Bellatrix Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.337.930/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/05/2025
- Registro
- 13/05/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDCs)
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI acrescida de 2,5% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM