Solis 051 em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), observados os Critérios de Elegibilidade.

Dados de agosto de 2026CNPJ 44.479.980/0001-22

O patrimônio caiu de R$ 51,0 mi para R$ 0 em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 0, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de Cotas de FIDCs e de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 24/07/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada13 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 0
PatrimônioR$ 0

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 4,00 mi
jun/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 0
out/2024R$ 10,0 miR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 43,9 miR$ 0R$ 43,9 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

Perfil de cotistas não informado.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2649 diasEntregue em 18/08/2026
  11. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 29/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
  2. 05/08/2026Dados12 informes reapresentados (ago, set, out e dez de 2024 e jan, fev, mar, jun, jul, ago, set e out de 2025) A pedido do regulador
  3. 03/08/2026Dados6 informes reapresentados (jul e nov de 2024 e abr, mai, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  4. 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (jul e nov de 2024 e abr, mai e nov de 2025) A pedido do regulador
  5. 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan, fev, mar e mai de 2026) A pedido do regulador
  6. 29/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 01/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  8. jun/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
  9. 08/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  10. 26/11/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  11. 21/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoAGO21/08/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
4 documentos, 4 com textoDemonstrações Financeiras - Encerramento de atividades29/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Solis 051 Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
44.479.980/0001-22
Situação
Em Liquidação desde 30/06/2026
Registro
24/07/2024
Crédito
Cotas de FIDCs
Distribuição
Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
Resgate
66 dias úteis
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
Gestão
0,52% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
20% do que exceder 100% da Taxa DI acrescida de 2,5% ao ano
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Solis Investimentos S A
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM