Solfarma Comerciais FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de compra e venda de produtos farmacêuticos e/ou alimentícios realizadas entre o Cedente (Solfarma) e Devedores pessoas jurídicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.378.463/0001-09
O patrimônio subiu de R$ 101,5 mi para R$ 156,9 mi em 12 meses. Subordinação de 17,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 17,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 129,3 mi | 82,4% | 17,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 78,6 mi | 50,1% | |
| Sênior, série 2 | R$ 50,7 mi | 32,3% | |
| Mezanino | R$ 17,0 mi | 10,8% | 6,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 10,6 mi | 6,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo, Classe e legislação aplicável
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Amortização de Cotas Subclasse Sênior (atrasos e corrente)
- 4Amortização de Cotas Subclasse Mezanino (atrasos e corrente)
- 5Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 6Constituição/recomposição da Reserva de Juros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos (mínimo 3 meses de despesas), Reserva de Amortização (valor da próxima amortização Sênior, constituída com 30 dias de antecedência) e Reserva de Juros (valor da próxima remuneração Sênior, constituída com 15 dias de antecedência)
Garantias
Sem garantia real ou fidejussória (regra geral); garantias aceitas quando existentes nos Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 26/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 17,6% | −2,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 154,9 mi para um patrimônio de R$ 156,9 mi | +31,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por mais de 10 Dias Úteis | Abaixo de 20% em 2 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 156,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,41% | 0,31% | 0,41% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,31% | 1,61% | 1,95% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 155,5 mi |
| Provisão | −R$ 642,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 154,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,76 mi |
| Patrimônio | R$ 156,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,63 mi | |
| 31 a 60 | R$ 582,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 18,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 63,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 98,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 68,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 127,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 8,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Solfarma Comercio de Produtos Farmaceuticos S.A.CNPJ 46.054.219/0001-74. SP | 67%bloco com risco |
| Solfarma Comercio de Produtos Farmaceuticos S.A.CNPJ 46.054.219/0010-65. SP | 32%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 99% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 95,0%B 2,1%C 2,3%D 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 105,3 mi em 189.609 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,54 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,60 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,63 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,99 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 249,1 mil | R$ 4,12 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 3,65 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 3,38 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 39,6 mi | R$ 1,85 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 50,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Banco: 2; PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 19/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 03/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 13/01/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento5 documentos, 2 com texto | SGF APENDICE | 20/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 20/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solfarma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.378.463/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2024
- Registro
- 20/09/2024
- Crédito
- comerciais
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Apêndice de cada Subclasse (Sênior 1ª série: 60 meses; Mezanino: 60 meses; Júnior: após resgate integral de Sênior e Mezanino)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.200 por mês
- Gestão
- 0,14% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal