Solenergy Crédito Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originados em diversos segmentos, incluindo operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias e imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.604.348/0001-04
Patrimônio de R$ 3,66 mi, +9,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 45,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 45,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,00 mi | 54,8% | 45,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 102,2 mil | 2,8% | 42,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,55 mi | 42,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento, conforme a Cláusula 8.2(b).; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para assegurar liquidez das obrigações da Classe, pagamentos de remuneração e/ou resgates e o gerenciamento geral de liquidez e caixa. A Administradora deverá constituir reserva monetária para resgates: 50% do valor integral atualizado até 5 dias úteis antes do pagamento e 100% até 1 dia útil antes do pagamento.
Do regulamento de 26/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 45,2% | +25,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,7%Carteira líquida de R$ 3,65 mi para um patrimônio de R$ 3,66 mi | +49,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo do Limite Mínimo de Subordinação.Índice de Subordinação abaixo de 20%.Período superior a 90 dias.Exceção: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral, deixa-se de aplicar a previsão do subitem (a) e o Fundo poderá adquirir novos Direitos Creditórios normalmente antes da Assembleia Geral.Cláusula 15.2(a) | 45,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,15% | 0,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,65 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,65 mi |
| Títulos e caixa | R$ 44,9 mil |
| Patrimônio | R$ 3,66 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Solenergy LTDACNPJ 18.343.978/0001-11. SP | 100%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 290,3 mil em 396 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 346,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 4; PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 99,4% no mês, para R$ 3,34 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 1,69 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento1 documento, 0 com texto | SGF APENDICE | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solenergy Crédito Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 66.604.348/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/07/2026
- Registro
- 05/05/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,45% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 140% da Taxa DI
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal