Soldi em Direitos Creditórios FI NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.463.387/0001-86
Patrimônio de R$ 19,0 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 8,7% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de resgate, manter no mínimo 50% do valor futuro do próximo resgate em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, manter 100%.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios podem incluir garantias, privilégios e acessórios inerentes aos títulos cedidos
Do regulamento de 21/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,3%Carteira líquida de R$ 18,5 mi para um patrimônio de R$ 19,0 mi | +47,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 8,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 18,25% | 18,21% | 0,05% |
| Parcelas vencidas | 8,68% | 7,51% | 1,07% |
| Créditos inadimplentes | 1,92% | 1,96% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 210% | 243% | 5% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 22,6 mi |
| Provisão | −R$ 4,13 mi |
| Carteira líquida | R$ 18,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 576,0 mil |
| Patrimônio | R$ 19,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 289,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 280,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 323,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 280,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 452,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 472,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 301,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Armani Transportes S/ACNPJ 36.376.804/0001-37. ES | 33%bloco com risco |
| Emerick Stones LTDACNPJ 18.384.762/0002-85. ES | 19,5%bloco com risco |
| Armani Transportes S/ACNPJ 36.376.804/0001-37. ES | 63,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 52,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 99,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,8 mi em 11 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (53,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| out/2025 | R$ 120,0 mil | R$ 0 | R$ 454 |
| ago/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 1,9 mil |
| mar/2025 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 170,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| jul/2023 | R$ 345,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 18/07/2026Dados41 informes reapresentados (dez de 2022 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 26/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/10/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 30/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 28/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 21/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Soldi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 47.463.387/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/11/2022
- Registro
- 04/10/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária (mediante solicitação a qualquer momento, sem carência)
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,05% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Global Gestão e Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal