Solar Vialoc FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, de existência presente, não vencidos, livres e desembaraçados de ônus.
Dados de setembro de 2026CNPJ 39.680.495/0001-82
O patrimônio subiu de R$ 39,2 mi para R$ 72,1 mi em 12 meses. Subordinação de 47% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 47% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 38,2 mi | 53% | 47% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 3 | R$ 34,3 mi | 47,5% | |
| Sênior, série 4 | R$ 3,99 mi | 5,5% | |
| Mezanino | R$ 6,09 mi | 8,4% | 38,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 1,10 mi | 1,5% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 4,99 mi | 6,9% | |
| Subordinada | R$ 27,8 mi | 38,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias e (b) 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata; Reserva de Pagamento de Resgate com 50% do próximo resgate em Ativos Financeiros com liquidez diária a partir de 30 dias antes da data de pagamento e 100% a partir de 15 dias antes
Garantias
Não há garantias reais específicas exigidas; os Direitos Creditórios são performados e acompanhados de seus Documentos Comprobatórios, podendo contar com coobrigação do cedente
Do regulamento de 06/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 47% | +17 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82,2%Carteira líquida de R$ 59,3 mi para um patrimônio de R$ 72,1 mi | +32,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por período superior a 60 Dias Úteis consecutivos | 47% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,37% | 0,01% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 59,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 59,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 13,1 mi |
| Patrimônio | R$ 72,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 222,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Supporte Armazenagem, Vendas e Logistica Integrada LTDACNPJ 03.447.983/0001-05. MG | 26,4%bloco sem risco |
| Supplog Armazens Gerais e Entreposto da Zona Franca de Manaus LTDACNPJ 26.295.146/0001-03. PE | 25,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,9 mi em 281 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (48,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 219,3 mil | R$ 1,93 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,09 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,05 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 2,02 mi | R$ 7,6 mil |
| mai/2026 | R$ 199,0 mil | R$ 1,99 mi | R$ 753 |
| abr/2026 | R$ 251,0 mil | R$ 1,97 mi | R$ 950 |
| mar/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 2,13 mi | R$ 65,3 mil |
| fev/2026 | R$ 554,7 mil | R$ 1,71 mi | R$ 12,8 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,88 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 1,85 mi | R$ 64,4 mil |
| nov/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 1,83 mi | R$ 41,9 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,80 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
Outro FI: 10; PF: 4.
Seção: Acontecimentos
37 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 30/09/2026ComunicadoRelatório.
- 25/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 24/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 24/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 13/07/2026ComunicadoRelatório.
- 10/07/2026ComunicadoRelatório.
- 17/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 06/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/05/2026Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
41 documentos25 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/02/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 11/02/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Fato relevante | 24/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 17 documentos, 9 com texto | Relatório | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solar Vialoc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 39.680.495/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/04/2021
- Registro
- 15/12/2020
- Crédito
- Duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, contratos em geral e demais instrumentos representativos de crédito
- Distribuição
- Conforme definido nos Suplementos de cada série e subclasse
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,22% a.a.
- Custódia
- 0,28%
- Performance
- 10% do que exceder 120% da Taxa DI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iguana Investimentos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal