Solar Puglia FIDC RL

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados, vincendos, decorrentes de operações realizadas pelos Cedentes e devidas pelos Devedores representados por (a) títulos de crédito.

Dados de setembro de 2026CNPJ 52.498.421/0001-98

Patrimônio de R$ 334,2 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 334,2 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
  2. 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 dias, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros, segregada no patrimônio da Classe.

Garantias

coobrigação dos Cedentes (quando pactuada no Contrato de Cessão), obrigação de recompra dos Cedentes, direitos reais de garantia vinculados aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 14/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

27 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 40% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 64,0 mi
PatrimônioR$ 334,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,36 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Intelli Industria de Terminais Eletricos LTDACNPJ 46.754.545/0001-94. SP61%bloco sem risco
Coppersteel Bimetalicos LTDACNPJ 49.808.421/0001-32. SP10,7%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 88,2%B 11,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 122,1 mi em 3.634 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,10 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (78,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 4,89 miR$ 0R$ 5,44 mi
ago/2026R$ 36,4 miR$ 0R$ 27,8 mi
jul/2026R$ 213,4 milR$ 0R$ 975,4 mil
jun/2026R$ 5,51 miR$ 0R$ 12,1 mi
mai/2026R$ 7,18 miR$ 0R$ 24,6 mi
abr/2026R$ 24,2 miR$ 0R$ 23,8 mi
mar/2026R$ 10,1 miR$ 0R$ 5,28 mi
fev/2026R$ 12,4 miR$ 0R$ 20,9 mi
jan/2026R$ 44,9 miR$ 0R$ 54,6 mi
dez/2025R$ 35,2 miR$ 0R$ 35,3 mi
nov/2025R$ 26,3 miR$ 0R$ 25,3 mi
out/2025R$ 12,4 miR$ 0R$ 25,2 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

39 em setembro de 2026

Outro FI: 31; PF: 8.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026Dados4 informes reapresentados (mai a ago de 2026) Espontânea
  2. 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 14/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 14/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  6. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 18/07/2026Dados29 informes reapresentados (dez de 2023 a abr de 2026) Espontânea
  8. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  9. jan/2026DadosEntradas de R$ 44,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
  10. dez/2025DadosEntradas de R$ 35,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
  11. 25/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  12. 25/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
7 documentos, 6 com textoRegulamento14/08/2026
5 documentos, 5 com textoAGE14/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento25/11/2025
Abrir os 23 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Solar Puglia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.498.421/0001-98
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/12/2023
Registro
10/10/2023
Crédito
Não Padronizados
Distribuição
Diária
Resgate
42 dias úteis
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
Gestão
0,7% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Fram Capital Gestão de Ativos LTDA., Iguana Investimentos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal