Solar Mont Blanc FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CCI, CPR), instrumentos representativos de crédito e cotas de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.341.346/0001-33
A provisão cobre 85% da carteira de R$ 35,8 mi, contra 10,2% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 29,6 mi para R$ 4,82 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 4,44 mi | 92,3% | 7,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 372,2 mil | 7,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Sênior
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre despesas estimadas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
Direitos reais de garantia, Privilégios, Preferências, Seguros, Coobrigação, Obrigação de recompra
Do regulamento de 24/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 111,6%Carteira líquida de R$ 5,37 mi para um patrimônio de R$ 4,82 mi | +44,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 85% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 85,00% | 85,00% | 10,21% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 9,58% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 107% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 35,8 mi |
| Provisão | −R$ 30,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,37 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,6 mil |
| Patrimônio | R$ 4,82 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 121 a 150 | R$ 17,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 226,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 34,1 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,53 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| Flavor de Gramado Industrializacao de Alimentos LTDACNPJ 88.888.003/0001-54. RS | 73,9%bloco sem risco |
| Cacau Servicos de Gastronomia da Serra S.A.CNPJ 21.345.482/0001-91. RS | 26,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (89,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,0 mil |
| nov/2025 | R$ 160,0 mil | R$ 0 | R$ 606 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,0 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 280,0 mil |
| jul/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| jun/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| abr/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 5,41 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 06/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 09/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 04/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 19,5 mi para R$ 29,8 mi, 85% da carteira.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 64,5% no mês, para R$ 5,25 mi.
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 9,23 mi para R$ 19,5 mi, 56,6% da carteira.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 39,5% no mês, para R$ 14,8 mi.
- out/2025DadosProvisão passa de R$ 3,37 mi para R$ 9,23 mi, 27,3% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 24/12/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 06/02/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 23/12/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Solar Mont Blanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.341.346/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/01/2025
- Registro
- 04/12/2024
- Crédito
- Industrial, comercial, agronegócio, financeiro e prestação de serviços
- Distribuição
- Mensal para taxas e encargos; amortização de cotas conforme cronograma dos Apêndices
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iguana Investimentos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal