Sofisa Recebíveis FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de prestações mensais originalmente devidas pelo Devedor ao Endossante, em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 28.075.236/0001-06
Patrimônio de R$ 134,9 mi, −5,6% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 134,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Endossante
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Desconto em folha de pagamento dos Devedores pelos Entes Públicos Conveniados, Repasse por meio do banco oficial do Ente Público Conveniado ao BRB, Conta Fiduciária mantida junto ao Agente de Conta Fiduciária sob autorização do Custodiante
Do regulamento de 29/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 134,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 27,3 mi |
| Patrimônio | R$ 134,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 5,55 mi | |
| 31 a 60 | R$ 260,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 340,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 511,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 441,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 891,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,19 mi | |
| 361 a 720 | R$ 6,20 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 2,95 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 1,61 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| XCMG Brasil Industria LTDACNPJ 14.707.364/0001-10. MG | 12,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 45,6%B 28,4%C 2,7%D 11,5%E 1,0%F 0,6%G 1,7%H 8,4%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 63,6 mi em 7.954 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 17,0 mi.
Segmento principal: industrial (52,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 30/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/12/2024Dados3 informes reapresentados (jul a set de 2023) Espontânea
- 25/11/2024Dados7 informes reapresentados (out de 2023 a abr de 2024) Espontânea
- 19/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 25/06/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 10/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sofisa Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 28.075.236/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/02/2022
- Registro
- 24/01/2018
- Crédito
- performado
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Gestão
- 0,16% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal